Pagos con Tarjeta de Débito POSNET

Como cargar los diferentes tipos de tarjetas y los pagos.

Forma de carga de pagos para las diferentes tarjetas

Carga de Cobradores

En primer lugar se deberán cargar como cobradores todos los tipos de tarjetas que se vayan a utilizar.

Varios-->Cobradores

Se abrirá el siguiente formulario

Para dar de alta un nuevo cobrador, deberán presionar el botón nuevo.

Código de Cobrador: se puede ingresar cualquier número.

Apellido Nombre: El nombre del cobrador o de la tarjeta

DNI: en caso de ser persona el nro de DNI, para otro medio de pago 0

Caja Asociada: es la caja a la cual va a ir reflejada en la contabilidad, en casos generales es Administración.

Modifica Efectivo: va tildado en caso que el tipo de cobrador sea una persona el cual va a manejarse con efectivo, para los casos de tarjetas o débitos automáticos, estos no modifican el efectivo de la caja, con lo cual va sin tildar.

Cuenta (es nuevo): al dejar el campo anterior sin tildar, aparecerá este campo en el cual se deberá indicar la cuanta contable a través de la cual se le dará salida en la contabilidad. (Este campo va a ver que actualizarlo en los cobradores de débito automático y rapipago, que ya estaban cargados)

Por Posnet: Este campo va tildado si el cobrador pasa a través del posnet (Ej Visa, Master..), Rapipago no debería estar tildado porque no pasa por posnet.

Una vez, cargados de la forma correcta todos los cobradores, se podrá comenzar a utilizar el cargador de pagos correctamente.

Cargador de Pagos

El pago se carga de la misma forma que hasta ahora, solo que cuando se indica tarjeta Debito, se listaran las tarjetas disponibles (son los cobradores los cuales se indicaron que era por PosNet) y se deberá seleccionar la que corresponda. Luego se continúa como se hace en todos los casos.

Exportación de Caja

Para todos los cobradores que no modifican efectivo, deberán tener la cuenta cargada, ya que al momento de realizar la Exportación de la caja desde el GIA, en el archivo se generarán todas las salidas por los montos totales de estos cobradores.

De esta forma, los administrativos ya no deberán generar el registro de salida por cada forma de pago que no mueva efectivo.

El archivo se generará de esta forma (imagen de abajo), donde los registros que tiene la letra S, será una salida en la caja de la contabilidad cuando hagamos la importación desde ese sistema.