Introducción

En esta sección veremos el manejo de la cuenta corriente de los clientes activos en el sistema. Vale destacar que el manejo de cuenta es por imputación.

Cuenta Corriente

Actualización de Movimientos

Este modulo permite eliminar/ anular pagos cargados de forma incorrecta

Debemos buscar el cliente al cual le debemos eliminar el pago, la pantalla se encuentra dividida en tres grillas, Movimiento Principal, muestra todos los movimientos de débito del cliente, la segunda grilla de Vencimientos, muestra los vencimientos de ese movimiento principal y por ultimo la grilla de movimientos Secundarios Imputados nos muestra el movimiento el cual lo imputa, puede ser una Nota de Crédito o un Recibo. Para ambos casos se puede desimputar el pago, parándose en el movimiento secundario en cuestión y presionando el botón DesImp.

En caso de querer eliminar un recibo de pago, también hay que seleccionar el movimiento secundario y presionar eliminar. Si el recibo esta imputando a más de un movimiento principal, se eliminará el total del recibo. En caso de que la caja del día del pago, se encuentre cerrada, se cargará una Anulación de Pago.

Cuenta Corriente

Este módulo nos permite ver todos los movimientos del abonado, facturas/notas de créditos y recibos.

Podemos buscar el clientes asignando el código o a través del formulario de búsqueda F5, nos traerá todos los datos correspondiente al cliente en cuestión.

Por defecto nos lista los movimientos que vencen y vencieron dentro de los últimos 4 meses, con sus créditos que los imputan. Si se desea se puede modificar el rango de fechas y presionar el botón actualizar para que vuelva a traer los movimientos en el rango solicitado.

Por otro lado, nos permite imprimir el estado del cuenta del cliente, chquear las promociones asignadas e ir al modulo de carga de pagos, se explicará a continuación.

Ingreso de Pagos

El siguiente modulo, nos permite cargar el recibo o imputar algún movimiento de crédito.

En primer lugar se busca el cliente, luego se selecciona si se abona en efectivo o con Tarjeta, y por ultimo se listarán los vencimientos sin cancelar en la grilla izquierda.

Una vez seleccionado, se visualizará el registro en la grilla derecha, donde se muestran 3 importes, el primero Pendiente, el importe de concepto, el segundo Con Recargo se muestra el importe más el recargo si lo tuviera, el tercero Cancelado es un importe editable, donde se puede seleccionar el importe 1 o 2, por defecto se inicializa con el importe que corresponda si está vencido o no.

Luego debemos presionar el botón Guardar y se abrirá la siguiente pantalla, donde debemos guardar nuevamente.

Si el cliente quisiera pagar un mes adelantado el cual no está aún facturado, presionando el botón <F4> Facturar, nos abrirá el formulario de Factura Mes Adelantado.

En caso de querer Imputar un Crédito se debe presionar <F6> NoImputados se abrirá una grilla con todos los movimientos no imputados se selecciona el que se quiera imputar y se hace doble click sobre la fila.

Una vez seleccionado volveremos al formulario de pago (con el color cambiado a gris) donde seleccionaremos el movimiento a imputar, y luego guardamos.