Débito en Cuenta/ Débito Tarjeta Mensual

Generación de archivos de débitos para tarjetas de crédito como para débito en cuenta.

Archivo para Presentar

Debemos obtener el archivo para enviar al banco a Debitar

Medios de Pagos--> Generación de Archivo Débito

Se selecciona Débito en Cuenta y el tipo de débito que se desea generar (Pago Directo/Santander Rio).

Fecha de Vencimiento, se deberá ingresar la fecha de vencimiento de las facturas que se desea que entre el débito, generalmente se asignará la fecha de fin de mes.

Fecha Pres: es la fecha en la que el banco le debita al cliente, esta no pude ser feriado ni fines de semana.

Este Proceso generará un archivo en C:\GVC\Sucursal\Informes\DAutomatico..

1. El archivo generado se enviará en la forma que corresponda al banco.

2. Una vez que tengamos los resultados de los débitos, debemos cargar los pagos que correspondan a cada una de las cuentas corrientes de los clientes

Rendición Medio Pago

1. Buscar Archivo Débito

2. Seleccionar Débito

Se deberá realizar los pasos uno y dos, una vez realizado esto, la grilla se completará con todos los registros del archivo.

Debemos presionar el botón Procesar.

De esta forma, se cargarán los pagos de los clientes que fue aceptado y no se haya imputado el comprobante.

Los clientes a los cuales se les rechazó el débito, el registro del rechazo se cargará en una tabla, la cual la podemos ver desde la cuenta corriente

Se deberá seleccionar el cliente y presionando el botón marcado en la imagen anterior, se accederá a la siguiente pantalla

Ver información de los archivos que se procesaron y cuál fue el resultado de la carga.

Medios de Pagos-->Débitos Procesados

Se selección la fecha que se desea

Informe de Saldos

Control de saldos de los clientes a los cuales les fue rechazado el débito

Informes--> Informe de Saldos

Obtenemos un listado con los saldos, pudiendo filtrarlo por forma de pago.

Ingreso de Pagos por débito Recibidos

Débitos Automáticos

Medios de Pagos-->Rendición Medio Pago, seleccionar cobrador Coopeplus, luego buscar el archivo que te enviaron y procesar.

Luego en Informe de Saldos, seleccionando Forma de Pago Débito Automático, podrán sacar el listado de los clientes que fueron rechazados. Para comunicarse con ellos.

Y en la cuenta corriente de cliente, con el botón redondeado en la imagen, podrán ver el motivo del rechazo.